Os serviços de administração de fundos contemplam

  • Elaboração do Regulamento e demais documentos constitutivos dos fundos
  • Cadastro dos fundos junto aos Depositários, ANBIMA e demais contrapartes
  • Contratação e supervisão dos diferentes prestadores de serviços
  • Convocação de assembleias de cotistas
  • Controle dos limites de alocação de recursos em linha com a legislação em vigor e o regulamento dos fundo
  • Reporte periódico das informações dos fundos de investimento aos reguladores
  • Emissão de Informes de Rendimento em bases anuais aos cotistas
  • Recolhimento de tributos

O serviço de Custódia de fundos consiste em:

  • Guarda e liquidação física e financeira de ativos
  • Conciliação de posição de ativos com clearings e câmaras depositárias
  • Controle de eventos corporativos (dividendos, juros, etc.)
  • Centralização de processos de liquidação
  • Controle das operações de empréstimos de títulos
  • Zeragem de caixa

Os serviços de controladoria de fundos contemplam:

  • Apreçamento de títulos e valores mobiliários
  • Cálculo e divulgação de cota
  • Elaboração de Balancetes e Demonstrações Financeiras
  • Cadastro e controle de cotistas, bem como de suas aplicações e resgates
  • Envio de informações periódicas a reguladores
  • Controles e provisões de despesas inerentes aos fundos

O serviço de escrituração de fundos consiste em:

  • Registro de cotas à titularidade dos diferentes cotistas
  • Controle das integralizações e subscrições de cotas
  • Controles decorrentes de gravames, usufrutos e bloqueios judiciais sob as cotas dos fundos
  • Envio periódico dos extratos de posição de cada cotistas

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