Os serviços de administração de fundos contemplam
- Elaboração do Regulamento e demais documentos constitutivos dos fundos
- Cadastro dos fundos junto aos Depositários, ANBIMA e demais contrapartes
- Contratação e supervisão dos diferentes prestadores de serviços
- Convocação de assembleias de cotistas
- Controle dos limites de alocação de recursos em linha com a legislação em vigor e o regulamento dos fundo
- Reporte periódico das informações dos fundos de investimento aos reguladores
- Emissão de Informes de Rendimento em bases anuais aos cotistas
- Recolhimento de tributos
O serviço de Custódia de fundos consiste em:
- Guarda e liquidação física e financeira de ativos
- Conciliação de posição de ativos com clearings e câmaras depositárias
- Controle de eventos corporativos (dividendos, juros, etc.)
- Centralização de processos de liquidação
- Controle das operações de empréstimos de títulos
- Zeragem de caixa
Os serviços de controladoria de fundos contemplam:
- Apreçamento de títulos e valores mobiliários
- Cálculo e divulgação de cota
- Elaboração de Balancetes e Demonstrações Financeiras
- Cadastro e controle de cotistas, bem como de suas aplicações e resgates
- Envio de informações periódicas a reguladores
- Controles e provisões de despesas inerentes aos fundos
O serviço de escrituração de fundos consiste em:
- Registro de cotas à titularidade dos diferentes cotistas
- Controle das integralizações e subscrições de cotas
- Controles decorrentes de gravames, usufrutos e bloqueios judiciais sob as cotas dos fundos
- Envio periódico dos extratos de posição de cada cotistas
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