O trabalho da custodia compreende:

  • Guarda e liquidação física e financeira de ativos;

  • Conciliação de posição de ativos com clearings e câmaras depositárias;

  • Controle de eventos corporativos (amortizações, dividendos, juros, etc.);

  • Responsável pelo processo de liquidação dos fundos;

  • Zeragem de caixa.