Precificação de ativos que compõem a carteira dos fundos;

Reporte periódico das informações dos fundos de investimento aos reguladores;

Cálculo e divulgação de cota;

Fazer a contabilidade dos fundos (elaboração de balancetes e demonstrações financeiras);

Controle do Passivo (cotistas – cadastro e controle de cotistas, bem como de suas aplicações e resgates;

Controles e provisões de despesas inerentes aos fundos;