O trabalho da controladoria compreende:
Precificação de ativos que compõem a carteira dos fundos;
Reporte periódico das informações dos fundos de investimento aos reguladores;
Cálculo e divulgação de cota;
Fazer a contabilidade dos fundos (elaboração de balancetes e demonstrações financeiras);
Controle do Passivo (cotistas – cadastro e controle de cotistas, bem como de suas aplicações e resgates;
Controles e provisões de despesas inerentes aos fundos;