O trabalho da controladoria compreende:

  • Precificação de ativos que compõem a carteira dos fundos;

  • Reporte periódico das informações dos fundos de investimento aos reguladores;

  • Cálculo e divulgação de cota;

  • Fazer a contabilidade dos fundos (elaboração de balancetes e demonstrações financeiras);

  • Controle do Passivo (cotistas – cadastro e controle de cotistas, bem como de suas aplicações e resgates;

  • Controles e provisões de despesas inerentes aos fundos;